君禾泵业股份有限公司关于2019年半年度募集资金

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》有关规定,君禾泵业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕884号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,发行价为每股人民币8.93元,募集资金总额223,250,000.00元,扣除公开发行新股的发行费用32,348,113.22元,实际募集资金净额190,901,886.78元。上述募集资金已全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验,并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。

  为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者的权益,公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定,制定了公司的《募集资金管理制度》,严格按照《募集资金管理制度》的要求存放、使用和管理募集资金。2017年6月26日,公司连同保荐机构分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行和宁波银行股份有限公司集仕港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

  2019年4月23日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用6,000万元的闲置募集资金补充流动资金,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年6月30日,公司尚未将闲置募集资金用于补充流动资金。

  公司于2018年8月24日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过10,000万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

  公司2019年1-6月累计购买理财产品的金额为5,000万元。累计收回理财产品的金额为2,000万元,截至2019年6月30日,公司闲置募集资金购买理财产品余额为10,000万元。

  一、公司于2018年3月24日召开第三届董事会第二次会议、2018年4月12日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的议案》,公司对募投项目作出如下变更:

  公司增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)为“年产125万台水泵项目”实施主体,即“年产125万台水泵项目”实施主体变更为公司和君禾智能。

  增加君禾智能为项目实施主体,有利于争取奉化区税收及政策优惠,有利于项目运作和实施,加快募集资金投资项目的实施进度,尽快实现投资效益。 本次增加实施主体不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对项目实施造成实质性影响,增加的实施主体为公司全资子公司,财务报表纳入公司合并报表范围内,不会对公司财务状况产生不利影响。

  公司将“年产125万台水泵项目”实施地点由宁波市海曙区集士港镇万众村变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号。

  项目原实施地位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内,该地块受《宁波市生态保护红线规划(市区)》的政策因素影响,使得募集资金投资项目未能按原计划启动项目建设。此外,公司2015年、2016年产能利用率分别为109.44%和113.28%,处于超负荷生产状态,公司亟需快速增加产能,以满足业务发展的需要。

  通过购入位于宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号的土地和厂房并进行改建,可以减少土建施工等项目建设时间,大幅缩减项目实施周期,有利于公司及时缓解产能缺口;同时可利用该块土地面积大、地理位置佳的优势,更合理地规划实施募集资金投资项目,优化公司整体产业布局,促进公司业务更高效发展。

  二、公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,公司对募投项目作出如下变更:

  公司将募集资金投资项目“年产125万台水泵项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

  公司2018年10月26日召开了公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司对募投项目作出如下变更:

  “水泵技术研发中心项目”的原项目建设地点为宁波市海曙区集士港镇万众村公司厂区,现变更为宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号公司新购入土地。

  项目原实施地点位于宁波市海曙区集士港镇万众村厂区内,该地块受《宁波市生态保护红线规划(市区)》的政策因素影响,拟建项目通过相关政府部门审批所需时间较长,且存在重大不确定,故募投项目未能按原计划启动项目建设,此次变更实施地点有利于提高募集资金的使用效率,加快募投项目实施进度。

  根据公司实际经营发展情况需要,基于公司未来发展战略规划,公司已将募投项目之“年产125万台水泵项目”实施地点变更至此次募投项目拟变更实施处,此次变更“水泵技术研发中心项目”实施地点有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性,优化公司产业布局,促进公司业务高效发展。

  公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议并通过了《关于公司增加募集资金投资项目实施主体的议案》,增加新设的全资子公司宁波君禾智能科技有限公司(以下简称“君禾智能”)为“水泵技术研发中心项目”实施主体,即“水泵技术研发中心项目”实施主体变更为公司和君禾智能。

  根据公司实际经营发展情况需要,基于公司未来发展战略规划,公司调整了募投项目建设地点的整体产业规划布局,将“水泵技术研发中心项目”土建部分调整到君禾智能所属土地上实施。此次增加“水泵技术研发中心项目”实施主体有利于增强公司研发——生产配套整体性、协同性、系统性,乐东网,优化公司产业布局,促进公司业务高效发展,提高募集资金的使用效率,加快募投项目实施进度。

  公司于2019年6月11日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募集资金投资项目“水泵技术研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期至2020年12月。

  2019年1-6月,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

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